Бизнес-план создания торговой компании ООО « Высокие технологии»
Таблица 11. Баланс денежных расходов и поступлений, тыс. руб.
Статья затрат | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||
2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п/г | 2 п/г | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Денежная наличность на начало периода | 0 | - 302 | -98 | 178 | 14 | 20 | 6 | 14 | 42 | 3148 |
Приток наличности всего: | 9922 | 4315 | 6164 | 7048 | 9484 | 14809 | 15883 | 33423 | 49940 | 127518 |
В том числе: - выручка от реализации - инвестиционный кредит - амортизация | 1795 8000 127 | 4188 - 127 | 5983 - 181 | 6853 - 195 | 9289 - 195 | 14614 - 195 | 15688 - 195 | 33033 - 390 | 49559 - 390 | 126739 - 780 |
Отток наличности – всего: | 10224 | 4111 | 5888 | 722 | 9478 | 14823 | 15875 | 33395 | 46834 | 111202 |
В том числе: - произ. издержки - инвестиционные издержки - покупка оборудования, оснастки - реконструкция производства - прочие инвестиционные издержки - пополнение оборотного капитала - проценты по инвестиционному кредиту - возврат инвестиционного кредита - гарантированный доход инвестора - налоги | 2185 4392 2058 2188 146 3590 - - - 57 | 3282 - - - - 700 - - - 129 | 4105 - - - - 1000 600 - - 183 | 5482 - - - - 1105 200 - 239 186 | 7431 - - - - 1600 200 - - 247 | 11691 - - - - 1200 200 1350 - 382 | 12550 - - - - 1000 166 1750 - 409 | 26426 - - - - 2500 245 500 930 794 | 39640 - - - - 500 120 2400 - 1174 | 101391 - - - - 4500 - - 2470 2841 |
Денежная наличность на конец периода | - 302 | - 98 | 178 | 14 | 20 | 6 | 14 | 42 | 3148 | 19464 |